会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1407157338.21 | 653367204.41 | 2568869867.70 |
| 投资收入 | 9304606.28 | 4969923.18 | 10786072.71 |
| 投资收入_股息收入 | 1876248.63 | 1210343.77 | 1693581.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7428357.65 | 3759579.41 | 9092490.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48771027.04 | 19069634.93 | 112081325.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50098951.73 | 19696350.59 | 113395310.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1327924.69 | -626715.66 | -1313984.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50098951.73 | 19696350.59 | 113395310.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1327924.69 | -626715.66 | -1313984.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2499201.83 | 1420905.26 | 12117355.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8736554.58 | 4648268.10 | 18136265.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2670700.37 | 1264203.98 | 2947496.33 |
| 基金托管费 | 534140.13 | 252840.84 | 589499.38 |
| 卖出回购债券支出 | 1310865.79 | 788728.97 | 3151228.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1310865.79 | 788728.97 | 3151228.46 |
| 其他费用小计 | 336973.55 | 165961.04 | 415458.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1398420783.63 | 648718936.31 | 2550733602.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1398420783.63 | 648718936.31 | 2550733602.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1398420783.63 | 648718936.31 | 2550733602.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2801301.92 | 1258795.34 | 4866131.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
