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南方高增长混合(160106)

南方高增长混合(160106)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入434541403.55144385196.46860531985.44
投资收入15733615.2015441900.4813808554.49
投资收入_股息收入15540575.3415248860.6211834276.18
投资收入_债券利息收入193039.86193039.861974278.31
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入538277720.35147023981.53862061936.34
证券_股票买卖价差收入536954428.48145700689.66861749346.54
证券_债券买卖价差收入1323291.871323291.87312589.80
证券_股票买卖价差收入536954428.48145700689.66861749346.54
证券_债券买卖价差收入1323291.871323291.87312589.80
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入193154.2170942.473011653.39
其他收入小计224397.57136297.30476427.12
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用51303209.2222439665.3454256852.33
基金管理费及业绩报酬28144661.2213546822.4929335355.90
基金托管费4690776.852257803.764889226.00
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计330985.43164472.27337847.11
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益383238194.33121945531.12806275133.11
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益383238194.33121945531.12806275133.11
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩383238194.33121945531.12806275133.11
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息962275.57378032.62975113.27
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元