会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 342163742.12 | 426935779.78 | 983747852.05 |
| 投资收入 | 7830814.60 | 6245027.29 | 11515357.87 |
| 投资收入_股息收入 | 7828306.37 | 6242626.52 | 11514347.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2508.23 | 2400.77 | 1010.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 508705791.19 | 339772332.65 | 604239020.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 504516021.59 | 335875411.92 | 602322350.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4189769.60 | 3896920.73 | 1916670.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 504516021.59 | 335875411.92 | 602322350.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4189769.60 | 3896920.73 | 1916670.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 384018.16 | 53861.24 | 859025.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6282699.51 | 3133751.03 | 7297855.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3607410.17 | 1798149.34 | 4383591.06 |
| 基金托管费 | 1202470.04 | 599383.12 | 1185602.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 932063.37 | 464154.50 | 797878.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 335881042.61 | 423802028.75 | 976449996.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 335881042.61 | 423802028.75 | 976449996.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 335881042.61 | 423802028.75 | 976449996.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 37776.51 | 18891.54 | 49008.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
