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华润元大中创100ETF(159942)

华润元大中创100ETF(159942)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-7412246.4910174353.743999442.28
投资收入306691.50722916.18626880.00
投资收入_股息收入306691.50722916.18626880.00
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3383090.38-6157549.76-4585435.78
证券_股票买卖价差收入-3383090.38-6157549.76-4585435.78
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-3383090.38-6157549.76-4585435.78
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计-232.00NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用441400.181098604.60616396.58
基金管理费及业绩报酬137139.49428197.19235780.23
基金托管费27427.9585639.4447156.05
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计263643.91530000.00303313.68
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-7853646.679075749.143383045.70
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-7853646.679075749.143383045.70
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-7853646.679075749.143383045.70
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息5036.4812749.237178.84
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元