会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -16436238.51 | 195438668.69 | 1215388304.88 |
| 投资收入 | 10722818.44 | 8127882.48 | 19824888.15 |
| 投资收入_股息收入 | 10722286.45 | 8127424.99 | 19822978.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 531.99 | 457.49 | 1909.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 280777697.88 | 184596484.69 | 956959799.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 280292401.23 | 184264992.79 | 955459170.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 485296.65 | 331491.90 | 1500628.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 280292401.23 | 184264992.79 | 955459170.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 485296.65 | 331491.90 | 1500628.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5481990.80 | 627166.52 | 5368084.72 |
| 其他_利息收入 | 1177251.04 | 477940.59 | 956648.19 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12862534.11 | 6320906.84 | 19240440.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8276328.16 | 4157871.03 | 11833725.78 |
| 基金托管费 | 1655265.68 | 831574.26 | 2366745.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 707321.84 | 353386.27 | 931950.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -29298772.62 | 189117761.85 | 1196147864.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -29298772.62 | 189117761.85 | 1196147864.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -29298772.62 | 189117761.85 | 1196147864.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 50360.54 | 26523.34 | 136814.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
