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易方达黄金ETF(159934)

易方达黄金ETF(159934)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-66014085.00-216987498.03304475885.55
投资收入NaNNaNNaN
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计223686.72NaN-49104.12
其他_利息收入2845984.811219822.023853362.36
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用32538901.4914398241.1525452102.44
基金管理费及业绩报酬23187587.9610257196.7818150948.64
基金托管费4637517.602051439.343630189.70
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计200984.24109577.80220927.46
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-98552986.49-231385739.18279023783.11
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-98552986.49-231385739.18279023783.11
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-98552986.49-231385739.18279023783.11
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息135078.7755975.5531301.01
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元