会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -6765163.94 | -3554990.46 | 596356.73 |
| 投资收入 | 2450771.16 | 820482.27 | 2223720.82 |
| 投资收入_股息收入 | 2450671.10 | 820395.65 | 2223683.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 100.06 | 86.62 | 37.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1595432.34 | 574626.72 | 835930.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1692996.93 | 501082.98 | 790940.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 97564.59 | 73543.74 | 44990.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1692996.93 | 501082.98 | 790940.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 97564.59 | 73543.74 | 44990.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 17813.20 | -16226.60 | 48841.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 924187.03 | 526442.53 | 924910.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 424361.68 | 234137.59 | 334171.32 |
| 基金托管费 | 84872.35 | 46827.53 | 66834.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 260221.00 | 129627.37 | 228423.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7689350.97 | -4081432.99 | -328553.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7689350.97 | -4081432.99 | -328553.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7689350.97 | -4081432.99 | -328553.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5442.17 | 3417.89 | 7719.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
