会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 63316118.79 | 177207275.90 | 122708346.74 |
| 投资收入 | 2062395.46 | 2303790.65 | 1563096.80 |
| 投资收入_股息收入 | 2062325.58 | 2303657.54 | 1563006.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 69.88 | 133.11 | 90.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51039191.73 | 138332507.72 | 67421603.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50982156.59 | 138184164.43 | 67317650.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 57035.14 | 148343.29 | 103952.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50982156.59 | 138184164.43 | 67317650.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 57035.14 | 148343.29 | 103952.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 605430.24 | 3124530.00 | 1936260.25 |
| 其他_利息收入 | 215735.54 | 217555.85 | 48969.86 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2280705.05 | 5014630.03 | 2266196.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1294180.55 | 2352595.82 | 963554.27 |
| 基金托管费 | 258836.13 | 470519.07 | 192710.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 177054.81 | 373713.60 | 189639.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 61035413.74 | 172192645.87 | 120442150.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 61035413.74 | 172192645.87 | 120442150.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 61035413.74 | 172192645.87 | 120442150.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12348.92 | 52511.30 | 32635.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
