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中证主要消费ETF(159928)

中证主要消费ETF(159928)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-361931847.15-231553394.983421992757.54
投资收入93935726.7063490847.2288556376.94
投资收入_股息收入93931123.1863488556.9588553916.08
投资收入_债券利息收入4603.522290.272460.86
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入858163340.98757566744.981718398039.37
证券_股票买卖价差收入853150010.37756962776.361714336693.99
证券_债券买卖价差收入5013330.61603968.624061345.38
证券_股票买卖价差收入853150010.37756962776.361714336693.99
证券_债券买卖价差收入5013330.61603968.624061345.38
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计5710325.372779440.087123124.52
其他_利息收入7254228.143900746.233030004.42
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用69915795.4732377377.9450061612.77
基金管理费及业绩报酬45221545.2021006273.0229504034.78
基金托管费9044309.014201254.615900806.90
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计2914233.211360046.401971030.99
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-431847642.62-263930772.923371931144.77
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-431847642.62-263930772.923371931144.77
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-431847642.62-263930772.923371931144.77
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息329578.43152259.65310105.54
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元