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中证主要消费ETF(159928)

中证主要消费ETF(159928)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-231553394.983421992757.541010370110.31
投资收入63490847.2288556376.9476066140.99
投资收入_股息收入63488556.9588553916.0876064473.28
投资收入_债券利息收入2290.272460.861667.71
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入757566744.981718398039.37330726050.27
证券_股票买卖价差收入756962776.361714336693.99327879982.42
证券_债券买卖价差收入603968.624061345.382846067.85
证券_股票买卖价差收入756962776.361714336693.99327879982.42
证券_债券买卖价差收入603968.624061345.382846067.85
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2779440.087123124.525118747.90
其他_利息收入3900746.233030004.42409688.90
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用32377377.9450061612.7717452679.82
基金管理费及业绩报酬21006273.0229504034.7810503949.12
基金托管费4201254.615900806.902100789.77
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计1360046.401971030.99730063.84
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-263930772.923371931144.77992917430.49
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-263930772.923371931144.77992917430.49
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-263930772.923371931144.77992917430.49
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息152259.65310105.54146869.86
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元