会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -361931847.15 | -231553394.98 | 3421992757.54 |
投资收入 | 93935726.70 | 63490847.22 | 88556376.94 |
投资收入_股息收入 | 93931123.18 | 63488556.95 | 88553916.08 |
投资收入_债券利息收入 | 4603.52 | 2290.27 | 2460.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 858163340.98 | 757566744.98 | 1718398039.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 853150010.37 | 756962776.36 | 1714336693.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 5013330.61 | 603968.62 | 4061345.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 853150010.37 | 756962776.36 | 1714336693.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 5013330.61 | 603968.62 | 4061345.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 5710325.37 | 2779440.08 | 7123124.52 |
其他_利息收入 | 7254228.14 | 3900746.23 | 3030004.42 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 69915795.47 | 32377377.94 | 50061612.77 |
基金管理费及业绩报酬 | 45221545.20 | 21006273.02 | 29504034.78 |
基金托管费 | 9044309.01 | 4201254.61 | 5900806.90 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 2914233.21 | 1360046.40 | 1971030.99 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -431847642.62 | -263930772.92 | 3371931144.77 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -431847642.62 | -263930772.92 | 3371931144.77 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -431847642.62 | -263930772.92 | 3371931144.77 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 329578.43 | 152259.65 | 310105.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |