会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -6444293.54 | 6400373.96 | 3148571.34 |
| 投资收入 | 111007.83 | 528339.95 | 243434.34 |
| 投资收入_股息收入 | 110964.48 | 528339.95 | 243434.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 43.35 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2106580.12 | 3307495.91 | 12848.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2115415.41 | 3307495.91 | 12848.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8835.29 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2115415.41 | 3307495.91 | 12848.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8835.29 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9662.14 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 162356.61 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 463796.02 | 697924.98 | 392334.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 161455.45 | 150300.23 | 69465.54 |
| 基金托管费 | 26909.26 | 30060.12 | 13893.15 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 87601.21 | 505630.00 | 303465.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6908089.56 | 5702448.98 | 2756236.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6908089.56 | 5702448.98 | 2756236.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6908089.56 | 5702448.98 | 2756236.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17334.41 | 4681.28 | 2063.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
