会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -27119096.35 | 34169945.02 | 466303726.74 |
投资收入 | 30356913.06 | 12866609.70 | 30617853.83 |
投资收入_股息收入 | 30355924.98 | 12865810.60 | 30617328.52 |
投资收入_债券利息收入 | 988.08 | 799.10 | 525.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 136651854.29 | 62294959.45 | 303040566.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 135498254.14 | 61671379.84 | 302268628.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 1153600.15 | 623579.61 | 771938.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 135498254.14 | 61671379.84 | 302268628.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 1153600.15 | 623579.61 | 771938.49 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1056117.60 | 418393.23 | 472013.14 |
其他_利息收入 | 3741191.59 | 2022783.79 | 1607772.95 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12143231.43 | 5580178.77 | 11236304.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 8610027.53 | 4038390.45 | 7391669.68 |
基金托管费 | 1722005.57 | 807678.15 | 1478333.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 727616.54 | 346949.06 | 654316.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -39262327.78 | 28589766.25 | 455067422.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -39262327.78 | 28589766.25 | 455067422.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -39262327.78 | 28589766.25 | 455067422.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 44693.30 | 24817.63 | 110231.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |