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大成中证100ETF(159923)

大成中证100ETF(159923)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-1166965.97340069.406195118.75
投资收入469406.68185534.04666091.99
投资收入_股息收入469403.52185534.04666091.99
投资收入_债券利息收入3.16NaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入4725092.824933032.351943962.64
证券_股票买卖价差收入4722763.404933032.351943962.64
证券_债券买卖价差收入2329.42NaNNaN
证券_股票买卖价差收入4722763.404933032.351943962.64
证券_债券买卖价差收入2329.42NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计70266.495463.00NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用213293.64110382.09266470.06
基金管理费及业绩报酬124153.8264697.55131283.89
基金托管费24830.7912939.4926256.68
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计48064.1424137.6398497.09
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1380259.61229687.315928648.69
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1380259.61229687.315928648.69
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1380259.61229687.315928648.69
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息3272.861966.622207.31
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元