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交银价值(159913)

交银价值(159913)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-1925483.4313214724.70-1822354.13
投资收入602536.851598784.77919081.19
投资收入_股息收入602517.881598759.82919081.19
投资收入_债券利息收入18.9724.95NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入7718374.0111246343.556432409.42
证券_股票买卖价差收入7709750.8111215833.286432409.42
证券_债券买卖价差收入8623.2030510.27NaN
证券_股票买卖价差收入7709750.8111215833.286432409.42
证券_债券买卖价差收入8623.2030510.27NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计3232.1022399.0622741.06
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用365295.68750644.83389432.81
基金管理费及业绩报酬170287.09340501.55169291.07
基金托管费34057.3768100.3333858.21
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计138632.37293605.00153797.34
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-2290779.1112464079.87-2211786.94
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-2290779.1112464079.87-2211786.94
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-2290779.1112464079.87-2211786.94
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息6725.468889.863833.21
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元