会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6965824.08 | 19954858.48 | 250787731.28 |
投资收入 | 14475428.52 | 4899085.09 | 24684156.46 |
投资收入_股息收入 | 14475141.34 | 4898975.40 | 24683454.33 |
投资收入_债券利息收入 | 287.18 | 109.69 | 702.13 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 168271086.01 | 153139102.60 | 205979246.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 167790674.42 | 153103981.26 | 204615361.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 480411.59 | 35121.34 | 1363885.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 167790674.42 | 153103981.26 | 204615361.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 480411.59 | 35121.34 | 1363885.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 7739.09 |
其他收入小计 | 17105.00 | 17105.00 | 11448.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4630613.97 | 2742882.43 | 8699468.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 2904697.74 | 1655208.26 | 5637638.51 |
基金托管费 | 580939.50 | 331041.63 | 1127527.76 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 759482.86 | 441293.99 | 1351266.80 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2335210.11 | 17211976.05 | 242088263.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2335210.11 | 17211976.05 | 242088263.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2335210.11 | 17211976.05 | 242088263.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 10679.30 | 5600.91 | 12536.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |