会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 22854740.30 | 20736148.15 | 128824233.30 |
投资收入 | 1499308.59 | 1003440.54 | 1918494.67 |
投资收入_股息收入 | 1499214.65 | 1003378.34 | 1918344.99 |
投资收入_债券利息收入 | 93.94 | 62.20 | 149.68 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 36776126.51 | 23381837.59 | 118076202.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 36693525.84 | 23381837.59 | 117653425.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 82600.67 | NaN | 422777.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 36693525.84 | 23381837.59 | 117653425.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 82600.67 | NaN | 422777.28 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | -892.13 | -892.13 | 16286.98 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1677245.96 | 889940.46 | 2482493.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 1024432.82 | 549635.33 | 1649245.58 |
基金托管费 | 204886.48 | 109927.06 | 329849.01 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 312254.49 | 160432.98 | 322396.73 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21177494.34 | 19846207.69 | 126341739.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21177494.34 | 19846207.69 | 126341739.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21177494.34 | 19846207.69 | 126341739.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 10184.85 | 5720.37 | 14861.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |