会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 54705256.61 | -37548746.14 | 86910732.42 |
| 投资收入 | 9076917.65 | 6101232.71 | 5874930.46 |
| 投资收入_股息收入 | 9040698.55 | 6065485.52 | 5874107.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 36219.10 | 35747.19 | 822.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -704919.85 | -6302332.86 | -19573783.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -804435.27 | -6401848.28 | -19573534.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 99515.42 | 99515.42 | -249.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -804435.27 | -6401848.28 | -19573534.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 99515.42 | 99515.42 | -249.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3371837.10 | 565119.86 | 1235454.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4562679.15 | 1783400.19 | 4118505.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2697835.25 | 1201837.32 | 2464243.27 |
| 基金托管费 | 323740.26 | 144220.53 | 295709.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 485000.00 | 214698.28 | 430000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50142577.46 | -39332146.33 | 82792226.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50142577.46 | -39332146.33 | 82792226.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50142577.46 | -39332146.33 | 82792226.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 378448.30 | 150937.18 | 317896.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
