信诚基建工程指数B(150314)
信诚基建工程指数B(150314)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 基金收入 | -2637164.06 | 907795.79 | 535804.50 |
| 投资收入 | -336.35 | 316143.29 | NaN |
| 投资收入_股息收入 | -340.20 | 316143.29 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3.85 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -897438.82 | 372101.84 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -901670.28 | 372101.84 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4231.46 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -901670.28 | 372101.84 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4231.46 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 30415.78 | 113560.40 |
| 其他收入小计 | 222017.18 | 21215.19 | 225065.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 865213.49 | 599514.92 | 684462.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 241854.45 | 175199.33 | 303355.08 |
| 基金托管费 | 53207.97 | 38543.91 | 66738.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 295365.70 | 331270.17 | 314369.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3502377.55 | 308280.87 | -148657.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3502377.55 | 308280.87 | -148657.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3502377.55 | 308280.87 | -148657.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16530.18 | 32470.56 | 197178.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
