会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4812530.40 | 25985045.41 | 31827773.32 |
| 投资收入 | 568177.55 | 302309.78 | 297659.19 |
| 投资收入_股息收入 | 568109.30 | 302293.17 | 297634.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | 68.25 | 16.61 | 24.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 200208.54 | -2029826.01 | -6957715.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 187360.69 | -2034994.52 | -6970022.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12847.85 | 5168.51 | 12306.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 187360.69 | -2034994.52 | -6970022.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12847.85 | 5168.51 | 12306.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 961948.95 | 335491.04 | 135129.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3708786.35 | 1591040.60 | 1149605.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2228896.07 | 913590.68 | 692199.56 |
| 基金托管费 | 490357.02 | 200989.92 | 152283.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 445408.48 | 221265.23 | 222586.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1103744.05 | 24394004.81 | 30678167.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1103744.05 | 24394004.81 | 30678167.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1103744.05 | 24394004.81 | 30678167.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 68087.77 | 33234.97 | 33309.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
