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华安证券指数分级A(150301)

华安证券指数分级A(150301)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入6070186.2532309285.55-32184370.05
投资收入694730.04322873.721858661.74
投资收入_股息收入694555.67322822.901858092.75
投资收入_债券利息收入174.3750.82568.99
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2815238.39-4722963.61-16767089.47
证券_股票买卖价差收入2488252.97-4751284.80-16767089.47
证券_债券买卖价差收入326985.4228321.19NaN
证券_股票买卖价差收入2488252.97-4751284.80-16767089.47
证券_债券买卖价差收入326985.4228321.19NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计437655.74766591.07347908.71
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1979277.741720155.211950182.34
基金管理费及业绩报酬1195122.08966605.921088192.68
基金托管费262926.86212653.29239402.37
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计221601.19217499.23481842.26
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益4090908.5130589130.34-34134552.39
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益4090908.5130589130.34-34134552.39
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩4090908.5130589130.34-34134552.39
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息67277.0256459.6052016.89
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元