会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -15120934.09 | 30410166.48 | 19107172.72 |
投资收入 | 1719632.06 | 3964132.68 | 1514894.69 |
投资收入_股息收入 | 1719632.06 | 3964132.68 | 1514894.69 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5838770.64 | 7103917.90 | 1566928.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 5838770.64 | 7103917.90 | 1566928.47 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 5838770.64 | 7103917.90 | 1566928.47 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 34587.96 | 108143.17 | 40530.90 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1269859.48 | 2068890.77 | 909218.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 809003.41 | 1219358.07 | 561123.26 |
基金托管费 | 177980.74 | 268258.70 | 123447.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 179461.08 | 370032.00 | 183283.30 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -16390793.57 | 28341275.71 | 18197954.68 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -16390793.57 | 28341275.71 | 18197954.68 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -16390793.57 | 28341275.71 | 18197954.68 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 92718.99 | 140607.00 | 61824.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |