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中融钢铁指数分级A(150287)

中融钢铁指数分级A(150287)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
基金收入14068085.69-14348539.96-2282180.50
投资收入5736554.915383994.116612530.94
投资收入_股息收入5736476.745383994.116612530.94
投资收入_债券利息收入78.17NaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-19517462.56-16832311.55-6736882.71
证券_股票买卖价差收入-19609271.49-16832311.55-6736882.71
证券_债券买卖价差收入91808.93NaNNaN
证券_股票买卖价差收入-19609271.49-16832311.55-6736882.71
证券_债券买卖价差收入91808.93NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计611885.82353384.63300522.09
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4045508.802528363.942830785.01
基金管理费及业绩报酬2345101.031519845.251703253.47
基金托管费515922.23334365.97374715.77
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计417742.00204438.14410028.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益10022576.89-16876903.90-5112965.51
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益10022576.89-16876903.90-5112965.51
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩10022576.89-16876903.90-5112965.51
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息294604.29190657.65202365.47
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元