会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -14597929.04 | 47540969.07 | -28990200.19 |
投资收入 | 2068035.45 | 1657963.06 | 4727619.53 |
投资收入_股息收入 | 2068035.45 | 1657797.35 | 4727597.66 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | 165.71 | 21.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14509096.43 | 5121897.26 | 8277952.07 |
证券_股票买卖价差收入 | 14509096.43 | 4996880.99 | 8246182.27 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 125016.27 | 31769.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 14509096.43 | 4996880.99 | 8246182.27 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 125016.27 | 31769.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 17595.80 | 33388.31 | 29489.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1653801.20 | 1356415.64 | 2996145.78 |
基金管理费及业绩报酬 | 1057654.13 | 889150.67 | 1890071.01 |
基金托管费 | 232683.87 | 195613.21 | 415815.56 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 220495.25 | 214380.90 | 581685.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -16251730.24 | 46184553.43 | -31986345.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -16251730.24 | 46184553.43 | -31986345.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -16251730.24 | 46184553.43 | -31986345.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 38360.33 | 41382.80 | 104069.82 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |