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易方达重组分级B(150260)

易方达重组分级B(150260)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
基金收入186493784.46116960026.59184573416.83
投资收入6919669.374566199.3510653859.38
投资收入_股息收入6919240.904565863.8010653640.63
投资收入_债券利息收入428.47335.55218.75
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入198409603.8555269194.5732925483.87
证券_股票买卖价差收入197836962.3355083366.0432692644.20
证券_债券买卖价差收入572641.52185828.53232839.67
证券_股票买卖价差收入197836962.3355083366.0432692644.20
证券_债券买卖价差收入572641.52185828.53232839.67
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计42999.5419448.1528219.17
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用13058637.636429957.5613911161.62
基金管理费及业绩报酬6995127.283503528.097403229.50
基金托管费1538928.10770776.251628710.45
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计464907.47232783.67484785.49
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益173435146.83110530069.03170662255.21
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益173435146.83110530069.03170662255.21
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩173435146.83110530069.03170662255.21
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息244331.16152189.64322192.32
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元