会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 156729461.44 | -56363536.79 | 93889394.99 |
投资收入 | 13531705.60 | 10144769.74 | 12187055.65 |
投资收入_股息收入 | 13418727.13 | 10064647.33 | 12084928.85 |
投资收入_债券利息收入 | 112978.47 | 80122.41 | 102126.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3872201.57 | -15106679.53 | -41261021.47 |
证券_股票买卖价差收入 | -4140928.09 | -15379466.05 | -41261021.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 268726.52 | 272786.52 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -4140928.09 | -15379466.05 | -41261021.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 268726.52 | 272786.52 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3985260.68 | 720544.60 | 1428920.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8787358.58 | 3782154.10 | 7976469.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 4930998.39 | 2432157.99 | 4837328.62 |
基金托管费 | 1084819.64 | 535074.74 | 1064212.28 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 481977.70 | 235831.81 | 475273.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 147942102.86 | -60145690.89 | 85912925.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 147942102.86 | -60145690.89 | 85912925.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 147942102.86 | -60145690.89 | 85912925.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 141019.33 | 78676.06 | 202365.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |