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申万电子指数分级A(150231)

申万电子指数分级A(150231)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入73714531.8225973391.83-65643244.88
投资收入1995055.02988466.111140313.78
投资收入_股息收入1995055.02988466.111140302.38
投资收入_债券利息收入NaNNaN11.40
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入17367966.91-2794166.51-9792018.30
证券_股票买卖价差收入17367966.91-2794166.51-9786750.49
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-5267.81
证券_股票买卖价差收入17367966.91-2794166.51-9786750.49
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-5267.81
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计349988.11128378.3823314.37
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2738689.061268716.782052704.72
基金管理费及业绩报酬1728810.00724935.141373029.96
基金托管费380338.24159485.76302066.53
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计150439.21114513.83247460.59
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益70975842.7624704675.05-67695949.60
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益70975842.7624704675.05-67695949.60
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩70975842.7624704675.05-67695949.60
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息105415.5546757.4682330.94
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元