会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 73714531.82 | 25973391.83 | -65643244.88 |
投资收入 | 1995055.02 | 988466.11 | 1140313.78 |
投资收入_股息收入 | 1995055.02 | 988466.11 | 1140302.38 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 11.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 17367966.91 | -2794166.51 | -9792018.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 17367966.91 | -2794166.51 | -9786750.49 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -5267.81 |
证券_股票买卖价差收入 | 17367966.91 | -2794166.51 | -9786750.49 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -5267.81 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 349988.11 | 128378.38 | 23314.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2738689.06 | 1268716.78 | 2052704.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 1728810.00 | 724935.14 | 1373029.96 |
基金托管费 | 380338.24 | 159485.76 | 302066.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 150439.21 | 114513.83 | 247460.59 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 70975842.76 | 24704675.05 | -67695949.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 70975842.76 | 24704675.05 | -67695949.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 70975842.76 | 24704675.05 | -67695949.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 105415.55 | 46757.46 | 82330.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |