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博时证券保险指数B(150226)

博时证券保险指数B(150226)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入17640382.64-51715568.78-61038458.31
投资收入983447.925835967.732016525.27
投资收入_股息收入983447.925835967.732016525.27
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入7536418.43-52679.29-2600200.79
证券_股票买卖价差收入7536418.43-52679.29-2600200.79
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入7536418.43-52679.29-2600200.79
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计42507.66165969.33117471.59
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1975126.744263082.452212562.14
基金管理费及业绩报酬1246395.482756671.281404038.92
基金托管费274207.02606467.71308888.62
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计314619.24634466.72329226.24
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益15665255.90-55978651.23-63251020.45
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益15665255.90-55978651.23-63251020.45
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩15665255.90-55978651.23-63251020.45
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息49674.41115865.3359719.56
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元