会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -10209533.76 | 66228049.32 | 58724950.51 |
| 投资收入 | 1061131.89 | 2528151.90 | 658887.11 |
| 投资收入_股息收入 | 1054131.20 | 2468558.74 | 634204.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7000.69 | 59593.16 | 24682.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -671028.63 | 5920691.53 | 3908393.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -660278.63 | 5890563.58 | 3878268.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10750.00 | 30127.95 | 30125.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -660278.63 | 5890563.58 | 3878268.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10750.00 | 30127.95 | 30125.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 659.46 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 247294.98 | 186026.67 | 132023.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1378571.64 | 2887700.37 | 1454226.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 824984.44 | 1882768.42 | 941504.62 |
| 基金托管费 | 181496.58 | 414209.01 | 207131.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 212779.70 | 425204.26 | 213732.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -11588105.40 | 63340348.95 | 57270724.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -11588105.40 | 63340348.95 | 57270724.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -11588105.40 | 63340348.95 | 57270724.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42715.98 | 64585.06 | 33179.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
