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国泰深证TMT50指数B(150216)

国泰深证TMT50指数B(150216)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度
基金收入107006890.2074388935.82100732416.88
投资收入2126070.361303038.241605731.87
投资收入_股息收入2125859.241302966.711604488.85
投资收入_债券利息收入211.1271.531243.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入45647995.1012180391.65-11354497.83
证券_股票买卖价差收入45168129.6812138391.82-11370026.15
证券_债券买卖价差收入479865.4241999.8315528.32
证券_股票买卖价差收入45168129.6812138391.82-11370026.15
证券_债券买卖价差收入479865.4241999.8315528.32
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2737761.10621861.88850580.78
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5712701.132325103.033791022.93
基金管理费及业绩报酬3822537.411557540.542418237.45
基金托管费764507.57311508.14483647.60
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计484193.52223393.12445311.77
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益101294189.0772063832.7996941393.95
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益101294189.0772063832.7996941393.95
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩101294189.0772063832.7996941393.95
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息337744.8187406.42124277.07
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元