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国投创业指数分级A(150213)

国投创业指数分级A(150213)经营业绩

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
基金收入4445065.55-92849666.49-65479101.77
投资收入215320.931154875.28967984.02
投资收入_股息收入214991.191154875.28967984.02
投资收入_债券利息收入329.74NaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-6503304.22-70634672.16-38686784.63
证券_股票买卖价差收入-6503244.52-70634672.16-38686784.63
证券_债券买卖价差收入-59.70NaNNaN
证券_股票买卖价差收入-6503244.52-70634672.16-38686784.63
证券_债券买卖价差收入-59.70NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计23804.30578843.93452659.55
其他_利息收入0.00NaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用425324.243893170.012968289.08
基金管理费及业绩报酬143847.001805330.561426214.48
基金托管费31646.33397172.80313767.22
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计189367.18515713.00259092.70
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益4019741.31-96742836.50-68447390.85
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益4019741.31-96742836.50-68447390.85
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩4019741.31-96742836.50-68447390.85
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息7794.47106703.0974666.52
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元