会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 145904125.11 | 2050058386.07 | 1496611476.70 |
| 投资收入 | 54183202.94 | 151725995.05 | 66914030.68 |
| 投资收入_股息收入 | 54183193.63 | 151095814.33 | 66798223.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9.31 | 630180.72 | 115807.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 110927228.57 | 86652968.52 | 35950007.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 110901204.77 | 84901412.39 | 35963421.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26023.80 | 1751556.13 | -13414.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 110901204.77 | 84901412.39 | 35963421.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26023.80 | 1751556.13 | -13414.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 137432.54 | 137432.54 |
| 其他收入小计 | 1653142.61 | 2083160.96 | 909282.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42800673.37 | 100517735.39 | 49199476.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30295094.83 | 71193578.20 | 35582444.93 |
| 基金托管费 | 6664920.89 | 15662587.23 | 7828137.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 761350.84 | 1746596.26 | 872802.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 103103451.74 | 1949540650.68 | 1447411999.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 103103451.74 | 1949540650.68 | 1447411999.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 103103451.74 | 1949540650.68 | 1447411999.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1283615.07 | 2941632.47 | 1599891.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
