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富国国企改革指数A(150209)

富国国企改革指数A(150209)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入145904125.112050058386.071496611476.70
投资收入54183202.94151725995.0566914030.68
投资收入_股息收入54183193.63151095814.3366798223.14
投资收入_债券利息收入9.31630180.72115807.54
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入110927228.5786652968.5235950007.35
证券_股票买卖价差收入110901204.7784901412.3935963421.37
证券_债券买卖价差收入26023.801751556.13-13414.02
证券_股票买卖价差收入110901204.7784901412.3935963421.37
证券_债券买卖价差收入26023.801751556.13-13414.02
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN137432.54137432.54
其他收入小计1653142.612083160.96909282.66
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用42800673.37100517735.3949199476.94
基金管理费及业绩报酬30295094.8371193578.2035582444.93
基金托管费6664920.8915662587.237828137.92
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计761350.841746596.26872802.71
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益103103451.741949540650.681447411999.76
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益103103451.741949540650.681447411999.76
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩103103451.741949540650.681447411999.76
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1283615.072941632.471599891.03
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元