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鹏华中证800地产指数B(150193)

鹏华中证800地产指数B(150193)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
基金收入-13827918.23-21097281.3970366717.36
投资收入14560935.493269433.363331692.06
投资收入_股息收入14560935.493269433.363331692.06
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入40712651.2118343246.9014251063.55
证券_股票买卖价差收入40712651.2118343246.9014251063.55
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入40712651.2118343246.9014251063.55
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1265687.78472809.56843325.15
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6074893.592358601.883120040.19
基金管理费及业绩报酬3624779.531361397.231638195.69
基金托管费797451.50299507.41360403.10
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计446114.17218708.33234235.28
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-19902811.82-23455883.2767246677.17
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-19902811.82-23455883.2767246677.17
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-19902811.82-23455883.2767246677.17
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息138577.0062541.5081442.30
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元