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招商可转债B(150189)

招商可转债B(150189)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入426703.226455825.461588612.73
投资收入173341.73698718.64377566.09
投资收入_股息收入5250.89NaNNaN
投资收入_债券利息收入168090.84698718.64377566.09
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入3468477.195618496.70585478.85
证券_股票买卖价差收入297070.25NaNNaN
证券_债券买卖价差收入3171406.945618496.70585478.85
证券_股票买卖价差收入297070.25NaNNaN
证券_债券买卖价差收入3171406.945618496.70585478.85
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN1558.311342.47
其他收入小计28140.8133685.4919673.66
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用423946.50960729.23503534.28
基金管理费及业绩报酬205388.86553594.84290284.04
基金托管费51347.16138398.7572571.01
卖出回购债券支出30034.3643957.7813922.32
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出30034.3643957.7813922.32
其他费用小计130097.35221429.68125223.85
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益2756.725495096.231085078.45
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益2756.725495096.231085078.45
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩2756.725495096.231085078.45
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息25611.8159002.8431847.57
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元