会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 71584283.68 | -75890980.77 | 214879215.31 |
投资收入 | 21075192.28 | 7144067.10 | 8006124.70 |
投资收入_股息收入 | 21074405.16 | 7143864.99 | 8005168.86 |
投资收入_债券利息收入 | 787.12 | 202.11 | 955.84 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 40428781.96 | -11668114.33 | 10453801.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 40079476.67 | -12017419.62 | 9539995.10 |
证券_债券买卖价差收入 | 349305.29 | 349305.29 | 913806.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 40079476.67 | -12017419.62 | 9539995.10 |
证券_债券买卖价差收入 | 349305.29 | 349305.29 | 913806.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 869471.74 | 300778.42 | 153136.35 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10888797.02 | 5592509.09 | 5662482.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 7369541.61 | 3768180.28 | 4170275.54 |
基金托管费 | 1621299.21 | 828999.66 | 917460.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 481505.37 | 239799.93 | 257800.18 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 60695486.66 | -81483489.86 | 209216732.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 60695486.66 | -81483489.86 | 209216732.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 60695486.66 | -81483489.86 | 209216732.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 249587.74 | 167095.37 | 167931.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |