会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1842657524.87 | 1209913303.15 | 2326211103.20 |
| 投资收入 | 22300194.13 | 18185478.78 | 40421382.21 |
| 投资收入_股息收入 | 22121911.16 | 18022069.81 | 34505871.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 178282.97 | 163408.97 | 5915510.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1334981289.59 | 513639828.36 | -1211888.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1330926108.64 | 509513128.21 | -1576150.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4055180.95 | 4126700.15 | 364262.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1330926108.64 | 509513128.21 | -1576150.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4055180.95 | 4126700.15 | 364262.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 280420.70 |
| 其他收入小计 | 9600830.04 | 5741611.53 | 8461239.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 56376263.73 | 29543499.72 | 78932271.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 38496328.72 | 20525103.91 | 54165230.18 |
| 基金托管费 | 8469192.38 | 4515522.89 | 11916350.57 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1134628.16 | 564705.04 | 1407304.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1786281261.14 | 1180369803.43 | 2247278832.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1786281261.14 | 1180369803.43 | 2247278832.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1786281261.14 | 1180369803.43 | 2247278832.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1384921.75 | 891028.91 | 1131023.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
