会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1435580.51 | 12453976.80 | 10691171.58 |
| 投资收入 | 174178.30 | 677904.48 | 447852.96 |
| 投资收入_股息收入 | 174159.84 | 677892.15 | 447844.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18.46 | 12.33 | 8.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1513027.44 | 4872067.32 | 2883473.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1513027.44 | 4864530.13 | 2877210.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 7537.19 | 6263.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1513027.44 | 4864530.13 | 2877210.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 7537.19 | 6263.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 35974.57 | 123787.36 | 63276.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 424281.97 | 963502.87 | 567599.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 135411.58 | 375183.34 | 219577.76 |
| 基金托管费 | 27082.34 | 75036.70 | 43915.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 214780.57 | 311449.95 | 203037.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1011298.54 | 11490473.93 | 10123572.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1011298.54 | 11490473.93 | 10123572.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1011298.54 | 11490473.93 | 10123572.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5518.65 | 20315.64 | 12337.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
