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国富中证100指数B(150136)

国富中证100指数B(150136)经营业绩

会计年度

项目 19年年度 19年中期 18年年度
基金收入35195942.3616454213.88-10330788.25
投资收入1529007.48673903.951385156.73
投资收入_股息收入1527877.46673875.131385156.73
投资收入_债券利息收入1130.0228.82NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入17220342.073158800.845588049.12
证券_股票买卖价差收入17199759.783138068.955588049.12
证券_债券买卖价差收入20582.2920731.89NaN
证券_股票买卖价差收入17199759.783138068.955588049.12
证券_债券买卖价差收入20582.2920731.89NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计128687.0612962.4851316.63
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2145346.39600568.981380626.46
基金管理费及业绩报酬1044619.14286204.50631816.19
基金托管费229816.2362964.99138999.54
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计410437.06201942.47498983.12
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益33050595.9715853644.90-11711414.71
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益33050595.9715853644.90-11711414.71
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩33050595.9715853644.90-11711414.71
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息61310.2114050.3234434.33
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元