会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 55906383.51 | 32273379.08 | 148124903.67 |
投资收入 | 73559408.57 | 42598997.55 | 85273328.96 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 73559408.57 | 42598997.55 | 85273328.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -5822345.41 | -2605355.54 | 44107499.91 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 21097394.34 |
证券_债券买卖价差收入 | -5822345.41 | -2605355.54 | 23010105.57 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 21097394.34 |
证券_债券买卖价差收入 | -5822345.41 | -2605355.54 | 23010105.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 408640.79 | 340926.61 | 1163500.21 |
其他收入小计 | 377401.66 | 294353.30 | 21691.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18476700.84 | 9594414.72 | 21540985.33 |
基金管理费及业绩报酬 | 7217377.45 | 3677262.20 | 7230463.30 |
基金托管费 | 2062107.89 | 1050646.34 | 2065846.75 |
卖出回购债券支出 | 8592573.34 | 4570591.92 | 11295124.37 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8592573.34 | 4570591.92 | 11295124.37 |
其他费用小计 | 557080.90 | 254946.94 | 513836.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 37429682.67 | 22678964.36 | 126583918.34 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 37429682.67 | 22678964.36 | 126583918.34 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 37429682.67 | 22678964.36 | 126583918.34 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 891245.59 | 571203.63 | 1536617.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |