会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 114447733.69 | -133328704.70 | -45552970.96 |
| 投资收入 | 5846968.14 | 2685480.34 | 1783138.92 |
| 投资收入_股息收入 | 5846801.35 | 2685362.88 | 1783050.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 166.79 | 117.46 | 88.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1413380.91 | -27938960.81 | -10688994.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1428809.17 | -28041055.43 | -10761149.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15428.26 | 102094.62 | 72154.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1428809.17 | -28041055.43 | -10761149.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15428.26 | 102094.62 | 72154.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 306718.65 | 248982.08 | 170552.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5547808.45 | 4965027.55 | 2506929.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3644945.98 | 3215177.51 | 1663474.11 |
| 基金托管费 | 801888.14 | 707338.96 | 365964.26 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 216043.32 | 612136.17 | 309684.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 108899925.24 | -138293732.25 | -48059900.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 108899925.24 | -138293732.25 | -48059900.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 108899925.24 | -138293732.25 | -48059900.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 164977.17 | 160715.97 | 78386.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
