会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 154477375.99 | 109252984.99 | 742964335.90 |
投资收入 | 15534021.69 | 9968493.65 | 14245513.16 |
投资收入_股息收入 | 4555126.46 | 3891207.07 | 3428352.26 |
投资收入_债券利息收入 | 10978895.23 | 6077286.58 | 10817160.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 235928406.99 | 109958680.58 | 634249459.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 243891107.26 | 110011198.00 | 633932953.25 |
证券_债券买卖价差收入 | -7962700.27 | -52517.42 | 316506.25 |
证券_股票买卖价差收入 | 243891107.26 | 110011198.00 | 633932953.25 |
证券_债券买卖价差收入 | -7962700.27 | -52517.42 | 316506.25 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 467780.81 | 219295.57 | 396692.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 43327245.91 | 19476994.46 | 39344129.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 22840780.78 | 10617984.99 | 20334196.17 |
基金托管费 | 3806796.75 | 1769664.10 | 3389032.64 |
卖出回购债券支出 | 551408.47 | 256595.17 | 416365.41 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 551408.47 | 256595.17 | 416365.41 |
其他费用小计 | 203839.47 | 108722.64 | 227699.10 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 111150130.08 | 89775990.53 | 703620206.87 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 111150130.08 | 89775990.53 | 703620206.87 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 111150130.08 | 89775990.53 | 703620206.87 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 185301.77 | 81473.33 | 251763.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |