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招商大宗商品指数A(150096)

招商大宗商品指数A(150096)经营业绩

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
基金收入27527027.945132374.39-1738705.78
投资收入1849488.06915171.501524248.34
投资收入_股息收入1849488.06915171.501524248.34
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入24800455.065855249.2914437117.79
证券_股票买卖价差收入24800455.065855249.2914437117.79
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入24800455.065855249.2914437117.79
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计369579.19100574.56238175.15
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2961355.401801733.854550389.18
基金管理费及业绩报酬1489324.901104213.722688136.65
基金托管费319780.24242758.00591390.08
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计633262.48319693.18643433.12
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益24565672.543330640.54-6289094.96
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益24565672.543330640.54-6289094.96
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩24565672.543330640.54-6289094.96
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息80794.0251099.61121750.77
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元