会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -2385950.34 | 56873526.73 | 20649846.57 |
投资收入 | 289079.65 | 4418776.23 | 1945190.42 |
投资收入_股息收入 | 289079.65 | 4328111.00 | 1890564.61 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | 90665.23 | 54625.81 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7642375.23 | 42217440.42 | 4873090.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 7642375.23 | 42223804.42 | 4873090.75 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | -6364.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 7642375.23 | 42223804.42 | 4873090.75 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | -6364.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 8697.29 | 8697.29 |
其他收入小计 | 73591.20 | 215694.44 | 1854.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 860344.57 | 4191369.68 | 1794060.87 |
基金管理费及业绩报酬 | 269733.62 | 1982106.92 | 848067.64 |
基金托管费 | 59341.35 | 436063.57 | 186574.91 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 233959.62 | 465600.00 | 223422.33 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -3246294.91 | 52682157.05 | 18855785.70 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -3246294.91 | 52682157.05 | 18855785.70 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -3246294.91 | 52682157.05 | 18855785.70 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 18334.30 | 86263.42 | 37593.85 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |