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浙商稳健(150076)

浙商稳健(150076)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-2385950.3456873526.7320649846.57
投资收入289079.654418776.231945190.42
投资收入_股息收入289079.654328111.001890564.61
投资收入_债券利息收入NaN90665.2354625.81
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入7642375.2342217440.424873090.75
证券_股票买卖价差收入7642375.2342223804.424873090.75
证券_债券买卖价差收入NaN-6364.00NaN
证券_股票买卖价差收入7642375.2342223804.424873090.75
证券_债券买卖价差收入NaN-6364.00NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN8697.298697.29
其他收入小计73591.20215694.441854.57
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用860344.574191369.681794060.87
基金管理费及业绩报酬269733.621982106.92848067.64
基金托管费59341.35436063.57186574.91
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计233959.62465600.00223422.33
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-3246294.9152682157.0518855785.70
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-3246294.9152682157.0518855785.70
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-3246294.9152682157.0518855785.70
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息18334.3086263.4237593.85
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元