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长盛同瑞A(150064)

长盛同瑞A(150064)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入1057623.161943292.51-3373061.59
投资收入58439.4261820.82154648.48
投资收入_股息收入58439.0161818.30154639.66
投资收入_债券利息收入0.412.528.82
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-13773.38-64268.23-687347.51
证券_股票买卖价差收入-13773.38-65484.11-689577.35
证券_债券买卖价差收入NaN1215.882229.84
证券_股票买卖价差收入-13773.38-65484.11-689577.35
证券_债券买卖价差收入NaN1215.882229.84
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1075.802621.19944.17
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用113033.18108190.24305554.08
基金管理费及业绩报酬37196.2138190.3381067.95
基金托管费7439.287638.0816213.58
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计59765.5259590.56200555.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益944589.981835102.27-3678615.67
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益944589.981835102.27-3678615.67
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩944589.981835102.27-3678615.67
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息5536.776967.7914823.79
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元