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泰达稳健(150053)

泰达稳健(150053)经营业绩

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
基金收入35668367.33-67267144.21-38499810.62
投资收入1313607.793209242.512266007.10
投资收入_股息收入1313527.783209158.542266007.10
投资收入_债券利息收入80.0183.97NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入7703607.93-44789204.68-14194514.02
证券_股票买卖价差收入7688334.19-44789204.68-14194514.02
证券_债券买卖价差收入15273.74NaNNaN
证券_股票买卖价差收入7688334.19-44789204.68-14194514.02
证券_债券买卖价差收入15273.74NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计100385.96195205.07133300.02
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2455916.765922586.273684425.44
基金管理费及业绩报酬876115.412438015.841525789.10
基金托管费175223.11487603.25305157.86
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计150736.21351329.67182057.06
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益33212450.57-73189730.48-42184236.06
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益33212450.57-73189730.48-42184236.06
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩33212450.57-73189730.48-42184236.06
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息43074.06113823.2871747.08
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元