会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 130929244.10 | 18878822.38 | 81753185.49 |
投资收入 | 7597012.44 | 3681301.65 | 3928851.01 |
投资收入_股息收入 | 7596381.87 | 3681218.87 | 3928615.66 |
投资收入_债券利息收入 | 630.57 | 82.78 | 235.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 96180359.30 | 13873735.91 | 6595845.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 95892793.85 | 13769602.25 | 6397130.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 287565.45 | 104133.66 | 198714.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 95892793.85 | 13769602.25 | 6397130.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 287565.45 | 104133.66 | 198714.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 274316.64 | 21469.72 | 40155.12 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6607193.79 | 2770195.07 | 2987191.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 3806106.47 | 1729133.92 | 1746174.89 |
基金托管费 | 837343.37 | 380409.44 | 384158.47 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 502497.66 | 279769.80 | 288990.39 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 124322050.31 | 16108627.31 | 78765994.45 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 124322050.31 | 16108627.31 | 78765994.45 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 124322050.31 | 16108627.31 | 78765994.45 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 128536.06 | 76313.37 | 80833.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |