会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 64290365.55 | 30414883.37 | 28263913.19 |
投资收入 | 2054425.49 | 1295030.90 | 1523672.24 |
投资收入_股息收入 | 2054089.64 | 1294898.97 | 1523617.50 |
投资收入_债券利息收入 | 335.85 | 131.93 | 54.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 52670108.88 | 19008259.65 | 11944516.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 52357913.27 | 18847767.97 | 11913532.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 312195.61 | 160491.68 | 30983.53 |
证券_股票买卖价差收入 | 52357913.27 | 18847767.97 | 11913532.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 312195.61 | 160491.68 | 30983.53 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 432490.79 | 222379.21 | 54057.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4121276.83 | 2152539.02 | 1820516.75 |
基金管理费及业绩报酬 | 2214956.35 | 1150311.67 | 805998.68 |
基金托管费 | 487290.41 | 253068.54 | 177319.73 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 494112.02 | 275414.68 | 271884.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 60169088.72 | 28262344.35 | 26443396.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 60169088.72 | 28262344.35 | 26443396.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 60169088.72 | 28262344.35 | 26443396.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 100549.37 | 64331.86 | 45297.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |