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兴全合润A(150016)

兴全合润A(150016)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
基金收入6526156168.112047517552.722638395967.15
投资收入121120334.9065485281.0772310587.87
投资收入_股息收入105538270.9959519320.2365695259.50
投资收入_债券利息收入15582063.915965960.846615328.37
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入3408573489.98798236205.28955894734.32
证券_股票买卖价差收入3396815854.66799471625.18944225290.69
证券_债券买卖价差收入11757635.32-1235419.9011669443.63
证券_股票买卖价差收入3396815854.66799471625.18944225290.69
证券_债券买卖价差收入11757635.32-1235419.9011669443.63
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计10373444.693201986.933095055.47
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用230162461.4476774675.13105306958.75
基金管理费及业绩报酬163234511.0755337044.1177940851.73
基金托管费27205751.939222840.7512990141.98
卖出回购债券支出95627.7795627.779624.33
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出95627.7795627.779624.33
其他费用小计404459.44132219.97327632.08
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益6295993706.671970742877.592533089008.40
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益6295993706.671970742877.592533089008.40
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩6295993706.671970742877.592533089008.40
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2507130.49988988.281326726.64
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元