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瑞和远见(150009)

瑞和远见(150009)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入8382622.5940431147.44-44862305.17
投资收入938653.561785410.224274923.37
投资收入_股息收入938476.941785122.134274923.37
投资收入_债券利息收入176.62288.09NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入27870902.333909783.03-3565297.93
证券_股票买卖价差收入27753643.853861135.32-3565297.93
证券_债券买卖价差收入117258.4848647.71NaN
证券_股票买卖价差收入27753643.853861135.32-3565297.93
证券_债券买卖价差收入117258.4848647.71NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计183606.6646320.1285303.76
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1795356.921303863.473128053.56
基金管理费及业绩报酬1014892.67819461.782068341.73
基金托管费223276.40180281.60455035.24
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计89846.60108503.13380623.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益6587265.6739127283.97-47990358.73
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益6587265.6739127283.97-47990358.73
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩6587265.6739127283.97-47990358.73
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息49280.5544336.18128964.46
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元