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国投瑞银瑞源保本(121010)

国投瑞银瑞源保本(121010)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入48784475.6818246231.1758577068.26
投资收入3456170.671113420.321619856.38
投资收入_股息收入2272090.88643839.29710942.31
投资收入_债券利息收入1184079.79469581.03908914.07
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入45452882.5920740567.5153724201.67
证券_股票买卖价差收入45329045.8020762609.5152643931.87
证券_债券买卖价差收入123836.79-22042.001080269.80
证券_股票买卖价差收入45329045.8020762609.5152643931.87
证券_债券买卖价差收入123836.79-22042.001080269.80
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计284731.47167118.2583059.94
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5095424.172072146.133983881.76
基金管理费及业绩报酬2676104.581099560.091941551.60
基金托管费446017.32183259.95323592.03
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计218949.81109083.90219198.74
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益43689051.5116174085.0454593186.50
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益43689051.5116174085.0454593186.50
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩43689051.5116174085.0454593186.50
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息275361.51102066.43122864.16
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元