会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 169843319.69 | 174132648.53 | 777215239.93 |
投资收入 | 11708985.69 | 7875933.64 | 12196125.75 |
投资收入_股息收入 | 11708985.69 | 7875933.64 | 12186456.72 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 9669.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 267299883.98 | 273377794.59 | 674992865.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 267299883.98 | 273377794.59 | 667208419.79 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 7784445.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 267299883.98 | 273377794.59 | 667208419.79 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 7784445.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 81788.40 | 81788.40 | 8007.40 |
其他收入小计 | 1799502.46 | 1289082.29 | 3702880.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 45339754.53 | 25434972.44 | 53925384.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 29360375.38 | 16417101.58 | 33395051.32 |
基金托管费 | 4893395.96 | 2736183.64 | 5565841.96 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 247200.00 | 127695.94 | 257200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 124503565.16 | 148697676.09 | 723289855.31 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 124503565.16 | 148697676.09 | 723289855.31 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 124503565.16 | 148697676.09 | 723289855.31 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2304049.10 | 1376932.82 | 1789914.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |